Analista Financeiro

Atua no desenvolvimento e planejamento de atividades como conciliação bancária, programação de pagamentos, fluxo de caixa, faturamento, projeção financeira, atendimento a fornecedores, geração de relatórios gerenciais, controles financeiros através de planilhas, controle orçamentário, negociação de pagamentos, fechamentos mensais e apresentação de resultados da área financeira a gerência / diretoria.

Atividades:

· Realizar diariamente as baixas referente aos pagamentos no sistema;

· Efetuar lançamentos no sistema de documentos como, relatórios de viagens, faturas, associações, férias, rescisões, guias de FGTS e outras despesas nas respectivas datas e bancos;

· Lançar tarifas e taxas que são cobradas nos extratos bancários;

· Preparar pagamentos aos fornecedores, prestadores de serviços, impostos, entre outros;

· Organizar e conferir documentos para pagamentos.

· Incluir os pagamentos na programações conforme datas e instituições e emitir comprovantes;

· Gerar os relatórios, anexar os documentos e entregar aprovação;

· Realizar a conciliação bancária, confrontando as baixas no sistema das notas e demais documentos pagos com o extrato do banco;

· Cadastrar no sistema a cotação do dia da moeda dólar;

· Acompanhar as cotações de moedas estrangeiras;

· Solicitar cartões corporativos junto aos bancos parceiros, fazendo contato e enviando a documentação necessária;

· Emitir relatório de programações futuras;

· Compensar notas de devolução com as notas fiscais de origem;

· Apurar pagamentos vencidos (inadimplentes), realizando cobrança em conjunto com a área comercial;

· Projeções de Caixa - receita e despesas;

· Gestão de fluxo de caixa;

· Fechamentos mensais financeiros.